SINDICADO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO – DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS


 

CNPJ – 31.787.989/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS

PERIODO DE 01/01/15 A 31/12/2015

1 – SALDOS BANCARIOS

Banco do Brasil c/c 5.496-8

155.278,52R$

Caixa Rotativo – S. Mateus, Vitoria, Linhares

300.610,12R$

Caixa Economica Federal c/c 731-8

71.817,01R$

Caixa Economica Federal c/c 11.161-9

-R$

C/ENCERRADA

Aplicações /Poupança – CEF c/1.155-0

1.421,12R$

Aplicações/Poupança – BB c/ 5.496-3

639,74R$

Aplicações/Poupança – BB c/ 5.496-X -Fundo

414.669,30R$

Aplicações/Poupança – BB c/ 510.005.496-0

85,88R$

Aplicações/Poupança – CEF c/ 14.896-4

-R$

C/ENCERRADA

Aplicações – CDB – CEF c/ 731-8

6.151,46R$

950.673,15R$

TOTAL DE NUMERARIO DISPONIVEL

2 – RECEITAS

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

358.984,19

RECEITAS DE EMPRESAS ASSOCIADAS

1.497.352,18

FUP (MENSALIDADES E REPASSES)

0,00

RECEITAS DO ACOMPAMENTO EM PROCESSO TRABALHISTA

1.424,49

RECEITAS FINANCEIRAS – JUROS DE POUPANÇA

71.494,28

AJUSTE SALDO ABERTURA BALANÇO 31/08/2011

0,00

OUTRAS RECEITAS

7.422,13

1.936.677,27R$

3 – DESPESAS

3.1 – ASSOCIAÇÕES SUPERIORES

FUP (MENSALIDADES E REPASSES)

105.875,85

CUT

97.331,31

INTERSINDICAL – DIEESE

8.184,00

211.391,16

3.2 – FOLHA DE PAGAMENTO/FUNCIONARIOS

3359 – ORDENADOS E SALÁRIOS – FUNCIONARIOS

171.922,67

3359 – ORDENADOS E SALÁRIOS – Estagiária

1.081,00

3360 – CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL – IN

55.121,03

3361 – CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS + MULTA 50% RESCISAO

18.717,86

3362 – ASSISTÊNCIA MÉDICA – CASA DE SAUDE SÃO BERNARDO

67.818,57

3362 – ASSISTÊNCIA MÉDICA – ORAL BRASIL

6.053,41

3363 – VALE TRANSPORTE – SÃO GABRIEL

1.354,50

3363 – VALE TRANSPORTE – SEPTES E GV-BUS

2.293,49

3364 – VALE ALIMENTAÇÃO – PAT – FUNCIONARIOS

68.983,67

3365 – HORAS EXTRAS

4.858,97

3368 – FÉRIAS + 1/3

21.025,87

3370 – SEGUROS DE VIDA E ACIDENTE TRABALHO – PORTO SEGURO

2.363,16

3371 – DECIMO TERCEIRO SALÁRIO

14.858,97

3378 – SALARIO MATERNIDADE

1.365,00

3514 – IMPOSTOS E TAXAS DIVERAS/DARF/IRRF/13º

0,00

3429 – CONTR. SOCIAL – FGTS

0,00

3430 – MENSALIDADE SINTESES

0,00

3431 – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTESES

0,00

3728 – AUXILIO CRECHE

5.070,00

3383 – RESCISÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

0,00

442.888,17

442.888,17

3.3 – CONTRATOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS

3402 – SERVIÇOS CONTÁBEIS (REAL CONTABILIDADE S/A)

28.640,80

3425 – SERVIÇOS GRÁFICOS (PULSO COMUNICAÇÃO)

68.732,48

3426 – SERVIÇOS JORNALISTICOS – NORTE CAPIXABA

560,00

3395 – MANUT DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES (COMPUTADORES) –
CENTER VIP COM INFORMATICA

1.962,16

3504 – SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE SOFT

4.945,92

0001 – CONT DE ADV FELIX E PORTO (VITORIA E LINHARES)

36.000,00

0002 – CONT ADV INST. MENEGATTI (VITÓRIA E LINHARES)

49.500,00

0010 – CONT ADVOG – AMARAL & VALCONCELOS – LINHARES

26.000,00

0003 – CONT ADV. EUCI SANTOS (SÃO MATEUS)

51.166,49

0009 – CALCULO PERICIAL – ABACOS

9.325,00

0010 – REPASSE A FILIADOS DE AÇÃO TRABALHISTA

0,00

0004 – CONT. ALARMES – VITORIA – SECURITY COM

571,30

0004 – CONT. ALARMES – SÃO MATEUS – ALERTA DIGITAL COM E SERV
SEG ELET. E TELECOM

0,00

0005 – CONT. SITE WISE

4.189,76

0006 – CONTRATO SENDINBLUE – DIST. DE NEWS

0,00

0007 – ACTIVE MASTER – PROGRAMA DE SOCIOS

435,46

0008 – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA

7.573,45

0009 – UOL – SERVIÇOS DE EMAIL

0,00

289.602,82

289.602,82

3.4 – DESPESAS COM VEICULOS

3385 – ALUGUEL DE VEICULOS – DADALTO

12.575,84

3411 – GASOLINA, GÁS P/ VEICULOS – POSTOS CONV (LIN, VIT E SM)

30.702,88

3467 – SEGURO DE VEÍCULOS

4.999,78

3418 – IPVA, LICENCIAMENTOS, MULTAS, ETC

2.911,72

3800 – RASTREAMENTO DE VEICULOS

1.000,00

3427 – DESPESAS C/ MANUT DE VEÍCULOS

14.027,75

66.217,97

66.217,97

3.5 – DESPESAS COM PUBLICIDADE

3407 – JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS (ASSIN JORNAIS)

454,17

3409 – PROPAG., EDITAIS E PUBLIC. – GRAFICAS

47.107,81

3409 – PROPAG., EDITAIS E PUBLIC. – EDITAL ATRIBUNA

16.574,25

3412 – XEROX E FOTOCOPIAS

342,70

3414 – LIVROS/REVISTAS/JORNAIS (PATROCINIO LIVRO DE CHARLES)

52,02

3507 – SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE

10.352,50

3415 – CUSTAS CARTORÁRIAS

1.816,47

3438 – CORREIOS – FAROL

1.779,17

78.479,09

78.479,09

3.6 – EVENTOS DA CATEGORIA PETROLEIRA

3430 – FRETES E CARRETOS

759,99

3440 – CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESSOS

40.900,00

3441 – CONFRATERNIZAÇÕES

12.290,77

3443 – VIAGENS E TRANSPORTES (ALUGUEL DE TRANSLADOS)

137.040,02

3445 – HOSPEDAGEM

25.298,85
3444 – DIARIAS (DIREÇÃO)

7.025,00

3444 – DIARIAS – ATO DOS APOSENTADOS TRÊS NIVEIS

6.085,00

3444 – DIARIAS (DIREÇÃO) – ATO EM DEFESA DO PRE SAL – RJ

20.375,60

3381 – LANCHES E REFEIÇÕES

28.332,52

3496 – DESPESAS EVENTOS PRA CATEGORIA/SISTEMA
PETROBRAS/OUTRAS CATEGORIAS – Custo Diretor Liberado

76.542,45

3397 – DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS

4.138,38

358.788,58

358.788,58

3.7 – AGUA, ENERGIA ELTRICA E TELEFONIA

3392 – ENERGIA ELÉTRICA – SEDES

11.066,47

3393 – INTERNET / COMUNICAÇÕES + TELEFONE FIXO – SEDES

18.134,07

3434 – AGUA E ESGOTO

1.086,17

3416 – TELEFONIA – CELULAR SEDES

31.235,64

61.522,35

61.522,35

3.7 – MANUTENÇÃO DAS SEDES

3386 – CONDOMINIO – (COND. SL SINDIPETRO-ES)

4.390,30

3386 – COPA E COZINHA – AGUA PARA SEDE – DERIN GAS

2.355,27

3391 – ALUGUEL E ARRENDAMENTO DE BENS

15.200,00

3394 – MATERIAL DE ESCRITORIO – PAPELARIA

9.017,30

3400 – MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS (SEDES) – SUP
CELEIRO

3.851,52

3403 – ALUGUEL PROGRAMA DE COMPUTADOR – SIMATECH

1.221,51

3424 – MATERIAIS DIVERSOS

2.580,83

3426 – AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS – TV SÃO MATEUS

1.624,15

3439 – TAXA – ALVARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

0,00

3511 – SERVIÇOS DE PEDREIRO – OUTRAS

250,00

3513 – IMPOSTO PREDIAL

5.810,97

46.301,85

46.301,85

3.8 – FUNDOS ROTATIVOS

3520 – DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

0,00

3411 – GASOLINA, GÁS P/ VEICULOS – POSTOS AVUSOS (LIN, VIT E SM)

0,00

3430 – FUNDO REFERENTE AS NOTAS DA GESTÃO PASSADA

0,00

3397 – DESP DE VIAGENS E ESTADAS (PASSAGENS, TAXI)

0,00

3397 – ESTACIONAMENTOS e PEDÁGIO

0,00
3416 – TELEFONIA – CELULAR SEDES (AQUISIÇÃO DE CHIPS)

0,00

3381 – LANCHES E REFEIÇÕES

0,00

3399 – SERVIÇOS DE TERCEIROS – P FISICA (FAXINAS – SEDES)

0,00

4000 – RESTAURANTE (ALMOÇO – ESTAGIARIA)

0,00

3438 – CORREIOS

0,00

3400 – MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (MATERIAL P/ SEDE)

0,00

4001 – TRANSPORTE (ENCOMENDAS)

0,00

3394 – MATERIAL DE ESCRITORIO – PAPELARIA

0,00

4002 – MANUT. TELEF. E INFORM. (MAN COMP)

0,00

3415 – CUSTAS CARTORÁRIAS

0,00

3444 – DIARIAS (DIREÇÃO E CATEGORIA)

0,00

3424 – MATERIAIS DIVERSOS (AGUA P/ SEDE)

0,00

3386 – CONDOMINIO – (COND. SL SINDIPETRO-ES)

0,00

3394 – MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)

0,00

3427 – DESPESAS C/ MANUT DE VEÍCULOS (LAVAGEM VEICULO)

0,00

3427 – DESPESAS C/ MANUT DE VEÍCULOS (MAN)

0,00

3363 – VALE TRANSPORTE – SEPTES

0,00

4003 – INSS (JUROS)

0,00

3407 – JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS ASSINATURA (AGAZETA)

0,00

4004 – DESPESAS FINANCEIRAS / BANCARIA

0,00

3426 – AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS

0,00

3412 – XEROX E FOTOCOPIAS

0,00

4005 – DARF e OUTRAS TAXAS

0,00

3417 – DESPESAS COM FUNERAL

0,00

0,00

0,00

3.9 – OUTRAS DESPESAS

3515 – RENDIMENTO DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS

0,00

3515 – PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO

2.199,08

3364 – VALE ALIMENTAÇÃO – PAT – DIRETORES

46.357,64

3520 – DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

67.551,94

3384 – CUSTAS JUDICIAIS

160,00

3408 – DESPESAS DIVERSAS – PIMENTA BRASIL – ALIMENTAÇÃO DE
DIRETORES E FUNCIONARIOS

688,21

3413 – BENS DEDUZIDOS COMO DESPESA

0,00

3448 – UNIFORMES E VESTIMENTAS

4.890,00

4003 – JUROS – INSS

4.403,97

4004 – DESPESAS FINANCEIRAS / BANCARIA

3.466,54

4005 – JUROS – DARF e OUTRAS + IRRF S/ APLIC FINANCEIRA – RESGATE

11.764,25

3506 – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

3.275,00

3420 – ARREDONDAMENTO

25,38

3718 – CONVENIO – PROGRAMA DE ESTAGIO – CIEE

0,00

144.782,01

144.782,01

3.10 – ELEIÇÕES SINDICAIS 2014

3900 – GASTOS COM ELEIÇÕES (MESÁRIOS, TAXI, REFEIÇÕES,
COMBUSTIVEL, PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ETC.)

0,00

0,00

3901 – HONORARIOS PERICIAIS

0,00

0,00

3412 – XEROX E FOTOCOPIAS

0,00

0,00

0,00

3.11 – GREVE E MOBILIZAÇÕES

0001 – TRANSPORTES

15.041,00

0002 – DIÁRIAS

0,00

0003 – LANCHES E REFEIÇOES

71.742,61

0004 – OUTRAS DESPESAS C/ GREVE

26.434,45

113.218,06

113.218,06

TOTAL GERAL

1.813.192,06

SALDO DO ANO

123.485,21R$

PAULO RONY VIANA DOS SANTOS

BENEDITO BOTAZINI BARCELOS

CPF: 003.516.967-25

CRC: ES-RJ041042/O

COORDENADOR GERAL DO SINDIPETRO-ES

CONTADOR DO SINDIPETRO-ES

SOMA DO ANO DE 2015

R$

RECEITAS:

1.497.352,18

RECEITA DE ASSOCIADOS

358.984,19

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

71.494,28

RECEITAS FINANCEIRAS/JUROS DE CAD POUPANÇA

1.424,49

RECEITAS ACOMPANHAMENTO E PROC TRABALHISTA

7.422,13

OUTRAS RECEITAS

XXXXXXXXXXXXXXX

(-) DEVOLUÇÃO DE CONTR SINDICAL e PROC TRABALHISTA

1.936.677,27

TOTAL DA RECEITA LIQUIDA

R$

DESPESAS:

211.391,16

ASSOCIAÇÕES SUPERIORS

442.888,17

FOLHA DE PAGAMENTO – FUNCIONARIOS

289.602,82

CONTRATOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS

66.217,97

DESPESAS COM VEÍCULOS

78.479,09

DESPESAS COM PUBLICIDADE

358.788,58

EVENTOS DA CATEGORIA PETROLEIRA

61.522,35

ÁGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA

46.301,85

MANUTENÇÃO DAS SEDES

FUNDOS ROTATIVOS

144.782,01

OUTRAS DESPESAS

ELEIÇÕES SINDICAIS

113.218,06

GREVE E MOBILIZAÇÕES

DESPESAS POR SECRETARIA

143 – CUSTOS – REGIONAL SUL

147 – SECRETARIA PETROLEIROS SETOR PRIV TERCEIRIZADOS

148 – CUSTOS ADMINISTRATIVO – FIXOS

149 – SECRETARIA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

150 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

151 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

152 – SECRETARIA DE FINANÇAS

153 – CUSTOS REGIONAL NORTE

154 – SECRETARIA DE SMS

155 – SECRETARIA PATRIMONIAL

156 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS

1.813.192,06

* Encargos = CUT, FUP, Intersindical,INSS, FGTS, SVG,PIS,

** Desp/Eventos = Viagens, Diarias, Hospedagem, Greve/Categoria, Curso/Seminario e Confraternização.

1.813.192,06-

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